金川国际(2362.HK)单日涨幅刷新近两年记录 暴涨背后到底隐藏了什么?

时间:2020-02-15 09:16:51 作者:老百家聊生活
摘要: 2月12日,港股、A股市场的锂钴行业出现了久违的集体爆发潮,可谓“盛况空前”。 咱先来简单复盘一下行情,在港股的锂钴板块中,金川国际居涨幅榜首

2月12日,港股、A股市场的锂钴行业出现了久违的集体爆发潮,可谓“盛况空前”。

咱先来简单复盘一下行情,在港股的锂钴板块中,金川国际居涨幅榜首位,以最高价收盘的股价不但创下自2019年4月份以来的新高,其单日涨幅也更新了自2018年3月份的记录,最终金川国际的收盘涨幅高达28.12%,同时成交量显著放大;而洛阳钼业和赣锋锂业,分别以15.11%和11.44%,两者的涨幅同样超过10%,但仍较金川国际今日表现要逊色。

A股方面的锂钴板块中,钴行业代表性公司有洛钼、华友、寒锐,以及锂行业代表性公司赣锋、天齐,这五家A股公司均全部涨停,出现这种现象并不常见。

然而,若把时间轴拉长,把视野放宽至全球,经过抽丝剥茧后便会发现今日的“果”,只是昨日的“因”,今天集中的井喷行情,是近三个月以来以特斯拉为首的整个新能源汽车产业链的趋势行情的延续和轮动。实际上,美股的特斯拉,A股的宁德时代、赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业,还有港股中赣锋锂业的H股,过去三个月的涨幅已经实现翻番。

所以沿着这个逻辑和趋势来展望,在新能源汽车产业链中所挑选出来的代表性个股中,近三个月以来的涨幅排名处于末位的金川国际,其上涨空间又岂会少呢?

接下来继续梳理一下,哪些因素能够持续驱动金川国际的业绩提升或股价上涨的预期。熟悉金川国际的投资者就会知道,它是老牌的大型国资矿业集团金川集团在海外唯一的资本平台,与其控股母公司经营有色金属镍产业链有所区别,金川国际主要经营的有色金属品种是铜和钴,虽然近年来资本市场对控股母公司或给金川国际注入镍矿资产这一事件会有所期待,毕竟尚未成行,所以暂且不用考虑镍这个品种的基本面情况,我们只需要聚焦在钴和铜这两个品种上就可以了。

而站在长期的角度,钴和铜都会形成供需缺口,这个逻辑已经讨论了几年了,基本上已经成为行业共识,不是增量的“有效信息”可供投资者判断和重估。

因此,在这里再提出两个比较有意思的观察角度,用以抛砖引玉,我们认为这两个角度可以简单而有效地捉住和评估金川国际价值的主线。

首先来看钴价的走势和基本面,以LME钴3月期货价格的连续图表为例,基本路径如下:自2019年8月见底,一直反弹至11月短期停顿,其后小幅回落至2020年1月份重新展开反弹,从2019年8月的大底起算,至今累计涨幅约为30%左右。而我们再向前看看2016年初至2018年初出现的钴价大牛市,由底部起算的最大涨幅约338%。之所以目前很多投资者对钴价接下来的表现非常期待,主要原因是,当前有着与2016年非常相似的行业背景:减产或产能退出。

特斯拉有色金属洛阳钼业
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